校园公告

贵州省六盘水市第一中学2019年度部门决算

贵州省六盘水市第一中学

2019年度部门决算

   目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市第一中学概况

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体全面发展的建设者和接班人。

2.全面开展初中、高中基础教育，开足课程，开足课时，认真实施中学教育、教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量，促进民族基础教育发展。

3.负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理等工作。

4.按照国家教育教学有关规定收取各类费用并公开收费项目。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我校内设18个正科级科室，无下属单位。分别为：办公室、人事科、计划财务科、现代技术教育科、实验中心、高中教务处、初中教务处、总务处、高中政教处、初中政教处、高中教研处、初中教研处、安全保卫科、食宿管理中心、图书馆、国际部、监察室。

按章程有关规定设置的组织机构1个：团委。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市第一中学部门决算仅包括本级决算。

二、贵州省六盘水市第一中学2019年度部门决算公开报表（见附表） 

     六盘水市第一中学2019年部门决算公开表.xls

三、贵州省六盘水市第一中学2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市第一中学2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市第一中学2019年度收支决算总计9,697.03万元，与2018年相比，减少3,934.09万元，降低28.86%。主要原因是：2018年进行完首次基建并账后，2019年的基建并账数减少。

（二）贵州省六盘水市第一中学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9,303.36万元，其中：财政拨款收入6,998.9万元，占75.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入385.65万元，占4.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,918.81万元，占20.62%。

（三）贵州省六盘水市第一中学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计8,514.3万元，其中：基本支出7,432.49万元，占87.29%；项目支出1,081.81万元，占12.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市第一中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第一中学2019年度财政拨款收支决算总计7,366.44万元。与2018年相比，减少927.86万元，降低11.19%。主要原因是：2019年收入相比2018年减少还本付息400.00万元，以及2019年教育性收费收入从财政拨款收入科目调整至事业收入科目。

（五）贵州省六盘水市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出7,078.56万元，占本年支出合计的83.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少848.2万元，降低10.7%。主要原因是：2019年相比2018年减少还本付息400.00万元，以及2019年教育性收费收入安排的支出从一般公共财政拨款支出科目调整至事业支出—非财政拨款支出科目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出7,078.56万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,808.86万元，支出决算为7,078.56万元，完成当年预算的103.96%。决算数大于预算数，主要原因是：年内调整支出。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为2,158.43万元，支出决算为2,330.21万元，完成当年预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进教职工导致人员经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为4,650.43万元，支出决算为4,721.58万元，完成当年预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是：财政调整支出及当年新进教职工人导致人员经费和公用经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为7.12万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：调整支出（初中校区校舍安全保障省级资金）。

    （4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.65万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：调整支出（精准扶贫资助资金）。

（六）贵州省六盘水市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,018.56万元，其中：人员经费6,389.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费629.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，决算数等于预算数，主要原因是“三公”经费支出按实际支出核算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.76万元，比上年增加5.23万元，增长54.95%，增加原因是是我校公务用车使用年度已久，维修维护增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出13.74万元，占93.12%，比上年增加4.73万元，增长52.52%，增加原因是是我校公务用车使用年度已久，维修维护增加；公务接待费支出1.02万元，占6.88%，比上年增加0.5万元，增长97.49%，增加原因是与贵阳一中、大连二十三中签订帮扶协议，彼此之间交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费13.74万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.74万元。主要用于我校公务车燃油费、保险费、年审费及维修维护费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费1.02万元。具体是：

国内公务接待支出1.02万元，主要是对大连二十三中、贵阳一中来我校进行学术交流活动接待，及省教育厅到我校特色学校建设复核工作接待等。贵州省六盘水市第一中学2019年国内公务接待5批次，120人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市第一中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金支出。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金370.65万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件1《六盘水市第一中学2019年度项目支出绩效自评报告》、附件2《六盘水市第一中学2019年度项目支出绩效自评表》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市第一中学机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是：无。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市第一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市第一中学共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映本部门举办的初中教育支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映本部门举办的高中教育支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除了学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

（二十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除了其他教育费附加安排的支出项目以外的其他用于教育方面的支出。

五、附件

     1：六盘水市第一中学2019年度项目支出绩效自评报告.docx

     2：六盘水市第一中学2019年度项目支出绩效自评表.xlsx